為替ポジション(2020年10月20日)

建玉サマリー
 
通貨ペア
総評価損益/   1,210,852   総未実現スワップ/   132,710   総合計評価損益/   1,343,562
通貨ペア 建区分 平均建単価 数量
(注文中)
現在値 評価損益 未実現
スワップ
合計
評価損益
決済
ユーロ-円 124.242  40  124.234  3,500  3,500  決済買
メキシコペソ-円 4.755  40  4.976  884,000  161,200  1,045,200  決済売
香港ドル-円 13.809  10  13.632  177,000  -34,000  143,000  決済買
ユーロ-ポンド 0.92000  10  0.90929  146,352  5,510  151,862  決済買

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今日(2020年10月20日)、為替ポジションを少し変更しました。

メキシコペソ・円 の40単位ロング(買い)と

ユーロ・ポンド の10単位ショート(売り)は変わりません。

香港ドル・円 の40単位ショートを10単位ショートに減らしました。

代わりに、円高になったときのリスクヘッジとして、

ユーロ・円の40単位ショートを新たに立てました。

 

香港ドル・円ショートは、リスクヘッジという意味と、

香港ドルのドルペック制崩壊の可能性という宝くじ感覚もあったのですが

宝くじであれば10単位でいいかなと思い直しました。

 

せっかく、高金利通貨のメキシコペソのプラススワップが、香港ドルショートのマイナススワップでほとんどなくなってしまうので、

円高へのリスクヘッジとしてプラススワップのユーロ円ショートに代えました。

 

どうなるかわかりませんが、このポジションで置いてみます。

                  (2020年10月20日10時50分)

 

 

 

通貨ペア
総評価損益/   1,453,201   総未実現スワップ/   139,080   総合計評価損益/   1,592,281
通貨ペア 建区分 平均建単価 数量
(注文中)
現在値 評価損益 未実現
スワップ
合計
評価損益
決済
米ドル-円 105.516  15  104.668  127,200  -690  126,510  決済買
ユーロ-円 124.270  10  123.976  29,400  360  29,760  決済買
メキシコペソ-円 4.755  40  4.945  760,000  168,800  928,800  決済売
香港ドル-円 13.809  10  13.519  290,000  -35,500  254,500  決済買
ユーロ-ポンド 0.92000  10  0.90206  246,601  6,110  252,711  決済買

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(2020年10月22日午前9時30分現在)

 

昨日、少し、ポジションをいじりました。